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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 414.00 | 210 219.00 | 129 195.00 | 339 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 632.00 | 583 056.00 | 333 576.00 | 916 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 848.00 | 793 276.00 | 1 208 572.00 | 2 001 848.00 |
BT Marchandises | 349 160.00 | | 349 160.00 | 349 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BZ Autres créances | 325 169.00 | | 325 169.00 | 325 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
CF Disponibilités | 810 908.00 | | 810 908.00 | 810 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 702.00 | | 57 702.00 | 57 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 014.00 | | 1 860 014.00 | 1 860 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 861.00 | 793 276.00 | 3 068 586.00 | 3 861 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 357 868.00 | 320 936.00 | | 357 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 439.00 | 276 932.00 | | 215 439.00 |
DL TOTAL (I) | 794 307.00 | 818 868.00 | | 794 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 207.00 | 595 989.00 | | 409 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 939.00 | 994 138.00 | | 1 235 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 423.00 | 261 739.00 | | 424 423.00 |
EA Autres dettes | 4 711.00 | 4 311.00 | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 279.00 | 2 156 178.00 | | 2 274 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 586.00 | 2 975 046.00 | | 3 068 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 113.00 | 409 207.00 | | 221 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 301.00 | | 5 547.00 | 1 996 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 014.00 | | 4 032.00 | 1 252 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 287.00 | | 1 515.00 | 44 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 107.00 | 150 826.00 | | 647 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 107.00 | 150 826.00 | | 647 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 939.00 | 1 235 939.00 | | 1 235 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 423.00 | 304 423.00 | | 304 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
UX Autres créances clients | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 207.00 | 188 094.00 | 221 113.00 | 409 207.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 782.00 | | | 186 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 169.00 | 325 169.00 | | 325 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 248.00 | 397 446.00 | 45 802.00 | 443 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 279.00 | 2 053 167.00 | 221 113.00 | 2 274 279.00 |