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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 282 203.00 | | 282 203.00 | 282 203.00 |
BZ Autres créances | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 583.00 | | 310 583.00 | 310 583.00 |
CU Autres participations | 282 203.00 | | 282 203.00 | 282 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 742.00 | | | -8 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 357.00 | -8 742.00 | | 38 357.00 |
DK Provisions réglementées | 7 012.00 | 3 506.00 | | 7 012.00 |
DL TOTAL (I) | 51 627.00 | 9 764.00 | | 51 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 930.00 | 250 167.00 | | 213 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 011.00 | 37 250.00 | | 44 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 420.00 | | 1 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 957.00 | 305 994.00 | | 258 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 583.00 | 315 757.00 | | 310 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 218.00 | 305 994.00 | | 81 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 506.00 | -3 506.00 | | -3 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 097.00 | -4 372.00 | | -3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643.00 | 8 742.00 | | 6 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 357.00 | -8 742.00 | | 38 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 203.00 | | | 282 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 203.00 | | | 282 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VC Groupe et associés | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 634.00 | 33 896.00 | 141 060.00 | 211 634.00 |
VI Groupe et associés | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 957.00 | 81 218.00 | 141 060.00 | 258 957.00 |