| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 282 203.00 | | 282 203.00 | 282 203.00 |
BZ Autres créances | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 167.00 | | 324 167.00 | 324 167.00 |
CU Autres participations | 282 203.00 | | 282 203.00 | 282 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 237.00 | 28 115.00 | | 21 237.00 |
DH Report à nouveau | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 968.00 | -6 878.00 | | 33 968.00 |
DK Provisions réglementées | 17 527.00 | 14 024.00 | | 17 527.00 |
DL TOTAL (I) | 107 631.00 | 70 160.00 | | 107 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 794.00 | 145 050.00 | | 109 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 523.00 | 84 296.00 | | 93 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 783.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 536.00 | 231 128.00 | | 216 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 167.00 | 301 289.00 | | 324 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 755.00 | 122 808.00 | | 143 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 503.00 | 3 506.00 | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 3 506.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 503.00 | -3 506.00 | | -3 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 060.00 | -2 674.00 | | -2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603.00 | 6 878.00 | | 5 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 968.00 | -6 878.00 | | 33 968.00 |