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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 282 203.00 | | 282 203.00 | 282 203.00 |
BZ Autres créances | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 289.00 | | 301 289.00 | 301 289.00 |
CU Autres participations | 282 203.00 | | 282 203.00 | 282 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
DH Report à nouveau | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 878.00 | 18 399.00 | | -6 878.00 |
DK Provisions réglementées | 14 024.00 | 10 518.00 | | 14 024.00 |
DL TOTAL (I) | 70 160.00 | 73 532.00 | | 70 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 050.00 | 179 761.00 | | 145 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 296.00 | 43 955.00 | | 84 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 456.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 128.00 | 225 172.00 | | 231 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 289.00 | 298 704.00 | | 301 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 808.00 | 81 869.00 | | 122 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 506.00 | -3 506.00 | | -3 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 674.00 | -2 471.00 | | -2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878.00 | 6 601.00 | | 6 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 878.00 | 18 399.00 | | -6 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 282 203.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 012.00 | 3 506.00 | | 7 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 012.00 | 3 506.00 | | 7 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 738.00 | 34 435.00 | 143 303.00 | 177 738.00 |
VI Groupe et associés | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 172.00 | 81 869.00 | 143 303.00 | 225 172.00 |