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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 48.00 | 162.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 222.00 | 14 777.00 | 25 444.00 | 40 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 432.00 | 14 826.00 | 25 606.00 | 40 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
072 Créances – Autres | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
110 Total général Actif | 98 744.00 | 14 826.00 | 83 919.00 | 98 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 099.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 758.00 | 1 013.00 | | 1 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 472.00 | 88 162.00 | | 163 472.00 |
222 Production stockée | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 286.00 | 90 376.00 | | 184 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 999.00 | 947.00 | | 999.00 |
242 Autres charges externes. | 104 085.00 | 66 829.00 | | 104 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -20.00 | 351.00 | | -20.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 351.00 | 7 217.00 | | 49 351.00 |
252 Charges sociales | 13 468.00 | 2 714.00 | | 13 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 633.00 | 7 515.00 | | 8 633.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 1 286.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 611.00 | 86 858.00 | | 176 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 674.00 | 3 517.00 | | 7 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 534.00 | 426.00 | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 814.00 | 998.00 | | 5 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 450.00 | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 164.00 | 1 643.00 | | 3 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |