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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 69.00 | 141.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 478.00 | 11 155.00 | 14 323.00 | 25 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 688.00 | 11 224.00 | 14 463.00 | 25 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 187.00 | | 91 187.00 | 91 187.00 |
072 Créances – Autres | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
084 Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 574.00 | | 115 574.00 | 115 574.00 |
110 Total général Actif | 141 262.00 | 11 224.00 | 130 038.00 | 141 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 927.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 747.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 387.00 | 1 758.00 | | 4 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 043.00 | 163 472.00 | | 208 043.00 |
222 Production stockée | -2 791.00 | 14 891.00 | | -2 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 5 364.00 | 2 666.00 | | 5 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 504.00 | 184 286.00 | | 217 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 999.00 | | |
242 Autres charges externes. | 111 233.00 | 104 085.00 | | 111 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | -20.00 | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 308.00 | 49 351.00 | | 81 308.00 |
252 Charges sociales | 17 588.00 | 13 468.00 | | 17 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 026.00 | 8 633.00 | | 8 026.00 |
262 Autres charges | 1 155.00 | 95.00 | | 1 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 222.00 | 176 611.00 | | 220 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 719.00 | 7 674.00 | | -2 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 988.00 | 2 083.00 | | 8 988.00 |
294 Charges financières | 2 292.00 | 534.00 | | 2 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 668.00 | 5 814.00 | | 31 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 246.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 691.00 | 3 164.00 | | -27 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 640.00 | | | -11 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |