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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 90.00 | 120.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 283.00 | 15 320.00 | 16 963.00 | 32 283.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 693.00 | 15 411.00 | 18 283.00 | 33 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 404.00 | | 90 404.00 | 90 404.00 |
072 Créances – Autres | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
084 Disponibilités | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 256.00 | | 113 256.00 | 113 256.00 |
110 Total général Actif | 146 949.00 | 15 411.00 | 131 538.00 | 146 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 755.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 093.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 387.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 413.00 | 208 043.00 | | 201 413.00 |
222 Production stockée | -85.00 | -2 791.00 | | -85.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 825.00 | 5 364.00 | | 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 153.00 | 217 504.00 | | 202 153.00 |
242 Autres charges externes. | 118 442.00 | 111 233.00 | | 118 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 912.00 | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 504.00 | 81 308.00 | | 76 504.00 |
252 Charges sociales | 17 631.00 | 17 588.00 | | 17 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 274.00 | 8 026.00 | | 5 274.00 |
262 Autres charges | 5 499.00 | 1 155.00 | | 5 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 363.00 | 220 222.00 | | 224 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 211.00 | -2 719.00 | | -22 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 033.00 | 8 988.00 | | 7 033.00 |
294 Charges financières | 737.00 | 2 292.00 | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 691.00 | 31 668.00 | | 2 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 606.00 | -27 691.00 | | -18 606.00 |