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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 1.00 | 19.00 | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 293.00 | 1.00 | 183 292.00 | 183 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 667.00 | 1.00 | 220 666.00 | 220 667.00 |
CU Autres participations | 182 261.00 | | 182 261.00 | 182 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 614.00 | | | -8 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 829.00 | -8 614.00 | | 43 829.00 |
DL TOTAL (I) | 36 215.00 | -7 614.00 | | 36 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 181.00 | 114 637.00 | | 164 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 629.00 | 194.00 | | 6 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | 5 593.00 | | 4 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 451.00 | 120 425.00 | | 184 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 666.00 | 112 810.00 | | 220 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 146.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 101.00 | 3 557.00 | | 108 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 272.00 | 12 171.00 | | 64 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 829.00 | -8 614.00 | | 43 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VP Divers | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |