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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
040 Immobilisations financières | 183 269.00 | | 183 269.00 | 183 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 289.00 | 20.00 | 183 269.00 | 183 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
072 Créances – Autres | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
084 Disponibilités | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 255.00 | | 89 255.00 | 89 255.00 |
110 Total général Actif | 272 544.00 | 20.00 | 272 524.00 | 272 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 105 000.00 | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 105 000.00 | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 094.00 | 2 265.00 | | 2 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | 6 133.00 | | 3 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 639.00 | 63 822.00 | | 37 639.00 |
252 Charges sociales | 13 946.00 | 23 045.00 | | 13 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 030.00 | 95 264.00 | | 57 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 970.00 | 9 736.00 | | 2 970.00 |
280 Produits financiers | 30 023.00 | 30 000.00 | | 30 023.00 |
294 Charges financières | 805.00 | 1 239.00 | | 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 1 420.00 | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 635.00 | 37 078.00 | | 31 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 289.00 | | | 183 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 489.00 | | | 489.00 |