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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 289.00 | 20.00 | 183 269.00 | 183 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 360.00 | | 104 360.00 | 104 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 649.00 | 20.00 | 287 629.00 | 287 649.00 |
CU Autres participations | 182 261.00 | | 182 261.00 | 182 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
DH Report à nouveau | | -8 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 754.00 | 43 829.00 | | 25 754.00 |
DL TOTAL (I) | 61 969.00 | 36 215.00 | | 61 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 565.00 | 164 181.00 | | 133 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 829.00 | 6 629.00 | | 58 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 4 295.00 | | 5 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 466.00 | 9 347.00 | | 27 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 660.00 | 184 451.00 | | 225 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 629.00 | 220 666.00 | | 287 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 532.00 | | | 123 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 36.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 703.00 | 108 101.00 | | 152 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 948.00 | 64 271.00 | | 126 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 754.00 | 43 829.00 | | 25 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
UX Autres créances clients | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 503.00 | 31 375.00 | 102 128.00 | 133 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
VP Divers | 251.00 | | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 426.00 | 93 426.00 | | 93 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 660.00 | 123 532.00 | 102 128.00 | 225 660.00 |