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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 1 877.00 | 3 439.00 | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 553.00 | 2 675.00 | 8 877.00 | 11 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 565.00 | 4 552.00 | 13 012.00 | 17 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
BZ Autres créances | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 034.00 | 4 552.00 | 104 481.00 | 109 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DL TOTAL (I) | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 249.00 | | | 74 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 481.00 | | | 104 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 827.00 | 20 000.00 | 353 827.00 | 333 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 827.00 | 20 000.00 | 353 827.00 | 333 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 625.00 | | | 358 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 353.00 | | | 356 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 047.00 | | 11 676.00 | 11 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 157.00 | 17 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 157.00 | 16 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 027.00 | | 11 000.00 | 11 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 676.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172.00 | 4 835.00 | 2 454.00 | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | 4 835.00 | 2 454.00 | 2 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 144.00 | 4 233.00 | 6 910.00 | 11 144.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 063.00 | 87 367.00 | 696.00 | 88 063.00 |
VW T.V.A. | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 249.00 | 67 338.00 | 6 910.00 | 74 249.00 |