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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 160.00 | 4 684.00 | 3 476.00 | 8 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 373.00 | 10 856.00 | 4 517.00 | 15 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 840.00 | 15 540.00 | 9 300.00 | 24 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 586.00 | 4 166.00 | 21 420.00 | 25 586.00 |
BZ Autres créances | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
CF Disponibilités | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 465.00 | 4 166.00 | 88 298.00 | 92 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 305.00 | 19 706.00 | 97 598.00 | 117 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
DH Report à nouveau | -28 585.00 | | | -28 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 199.00 | | | -6 199.00 |
DL TOTAL (I) | -4 552.00 | | | -4 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 150.00 | | | 102 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 598.00 | | | 97 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 749.00 | | 385 749.00 | 385 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 749.00 | | 385 749.00 | 385 749.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 808.00 | | | 385 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 008.00 | | | 392 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 199.00 | | | -6 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 175.00 | | 3 664.00 | 21 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 689.00 | | 2 844.00 | 20 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | 820.00 | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 980.00 | 5 559.00 | | 9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 980.00 | 5 559.00 | | 9 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 489.00 | 4 186.00 | 3 302.00 | 7 489.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 646.00 | 62 340.00 | 1 306.00 | 63 646.00 |
VW T.V.A. | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 150.00 | 98 847.00 | 3 302.00 | 102 150.00 |