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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 3 256.00 | 2 059.00 | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 373.00 | 6 724.00 | 8 649.00 | 15 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 175.00 | 9 980.00 | 11 195.00 | 21 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
BZ Autres créances | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
CF Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 916.00 | | 63 916.00 | 63 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 092.00 | 9 980.00 | 75 112.00 | 85 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 585.00 | | | -28 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
EA Autres dettes | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 327.00 | 22 000.00 | 262 327.00 | 240 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 327.00 | 22 000.00 | 262 327.00 | 240 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | | | 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 634.00 | | | 268 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 219.00 | | | 297 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 585.00 | | | -28 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 565.00 | | 3 820.00 | 17 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 21 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 869.00 | | 3 820.00 | 16 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552.00 | 5 427.00 | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | 5 427.00 | | 4 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 535.00 | 4 045.00 | 7 489.00 | 11 535.00 |
VI Groupe et associés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 171.00 | 57 685.00 | 486.00 | 58 171.00 |
VW T.V.A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 464.00 | 65 975.00 | 7 489.00 | 73 464.00 |