| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 955.00 | 3 490.00 | 5 465.00 | 8 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 935.00 | 13 757.00 | 25 178.00 | 38 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 890.00 | 17 247.00 | 75 643.00 | 92 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
BZ Autres créances | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 211 540.00 | | 211 540.00 | 211 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 708.00 | | 434 708.00 | 434 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 598.00 | 17 247.00 | 510 351.00 | 527 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DG Autres réserves | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 247.00 | 70 277.00 | | 103 247.00 |
DL TOTAL (I) | 236 225.00 | 132 977.00 | | 236 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 963.00 | 16 639.00 | | 26 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 9 459.00 | | 1 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 346.00 | 42 635.00 | | 39 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 227.00 | 7 924.00 | | 13 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 622.00 | 39 823.00 | | 62 622.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 938.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 210.00 | 16 670.00 | | 130 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 126.00 | 134 088.00 | | 274 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 351.00 | 267 066.00 | | 510 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 91 453.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 132.00 | | 18 811.00 | 78 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 053.00 | 92 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 053.00 | 47 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 132.00 | | 18 811.00 | 33 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 937.00 | 11 882.00 | 2 573.00 | 52 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 937.00 | 11 882.00 | 2 573.00 | 7 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 210.00 | | 130 210.00 | 130 210.00 |
UX Autres créances clients | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 726.00 | 102 726.00 | | 102 726.00 |
VW T.V.A. | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 780.00 | | 234 780.00 | 234 780.00 |