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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 22 343.00 | 3 271.00 | 19 072.00 | 22 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 606.00 | 16 528.00 | 12 078.00 | 28 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 079.00 | 26 423.00 | 3 656.00 | 30 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 287.00 | 46 780.00 | 152 507.00 | 199 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
BZ Autres créances | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CF Disponibilités | 399 127.00 | | 399 127.00 | 399 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 841.00 | | 525 841.00 | 525 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 127.00 | 46 780.00 | 678 348.00 | 725 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DG Autres réserves | 263 851.00 | | | 263 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
DL TOTAL (I) | 384 986.00 | | | 384 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 202.00 | | | 87 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
EA Autres dettes | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 361.00 | | | 293 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 348.00 | | | 678 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 039.00 | | | 226 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 625.00 | | 95 662.00 | 103 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 067.00 | | 95 662.00 | 58 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 607.00 | 8 173.00 | | 38 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 049.00 | 8 173.00 | | 38 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 202.00 | 19 880.00 | 67 322.00 | 87 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 385.00 | 133 385.00 | | 133 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 361.00 | 226 039.00 | 67 322.00 | 293 361.00 |