| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 14 531.00 | 2 067.00 | 12 464.00 | 14 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 226.00 | 13 780.00 | 3 446.00 | 17 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 310.00 | 22 202.00 | 4 108.00 | 26 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 625.00 | 38 607.00 | 65 018.00 | 103 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BZ Autres créances | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CF Disponibilités | 383 581.00 | | 383 581.00 | 383 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 758.00 | | 521 758.00 | 521 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 382.00 | 38 607.00 | 586 776.00 | 625 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DG Autres réserves | 242 724.00 | | | 242 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
DL TOTAL (I) | 332 821.00 | | | 332 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 774.00 | | | 155 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
EA Autres dettes | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 954.00 | | | 253 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 776.00 | | | 586 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 534.00 | | 1 773.00 | 102 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 103 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 58 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 976.00 | | 1 773.00 | 56 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 806.00 | 8 484.00 | 683.00 | 30 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 5.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 253.00 | 8 478.00 | 683.00 | 30 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 393.00 | 85 393.00 | | 85 393.00 |
UX Autres créances clients | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 774.00 | | 155 774.00 | 155 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 954.00 | 98 181.00 | 155 774.00 | 253 954.00 |