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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 815.00 | | 139 815.00 | 139 815.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 885.00 | | 146 885.00 | 146 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598.00 | | | 598.00 |
DK Provisions réglementées | 419.00 | | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 505.00 | | | 130 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 869.00 | | | 140 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 885.00 | | | 146 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598.00 | | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 815.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 505.00 | 18 597.00 | 73 957.00 | 130 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 869.00 | 28 961.00 | 73 957.00 | 140 869.00 |