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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 046.00 | | 609 046.00 | 609 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 369.00 | | 56 369.00 | 56 369.00 |
BZ Autres créances | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CF Disponibilités | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 557.00 | | 89 557.00 | 89 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 604.00 | | 698 604.00 | 698 604.00 |
CU Autres participations | 609 016.00 | | 609 016.00 | 609 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 547.00 | 52 968.00 | | 69 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 735.00 | 16 580.00 | | 101 735.00 |
DK Provisions réglementées | 10 565.00 | 6 180.00 | | 10 565.00 |
DL TOTAL (I) | 187 348.00 | 81 228.00 | | 187 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 193.00 | 509 422.00 | | 426 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 018.00 | 93 584.00 | | 60 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 1 958.00 | | 4 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 288.00 | 13 473.00 | | 20 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 256.00 | 618 437.00 | | 511 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 604.00 | 699 664.00 | | 698 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 829.00 | | 106 829.00 | 106 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 829.00 | | 106 829.00 | 106 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 385.00 | 2 882.00 | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | 2 882.00 | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 385.00 | -2 882.00 | | -4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 777.00 | 95 587.00 | | 218 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 042.00 | 79 007.00 | | 117 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 735.00 | 16 580.00 | | 101 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
UX Autres créances clients | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 908.00 | 424 908.00 | | 424 908.00 |
VI Groupe et associés | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
VW T.V.A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 256.00 | 511 256.00 | | 511 256.00 |