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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 815.00 | | 139 815.00 | 139 815.00 |
CF Disponibilités | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 861.00 | | 149 861.00 | 149 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 957.00 | 98.00 | | 16 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 982.00 | 16 859.00 | | 17 982.00 |
DK Provisions réglementées | 2 339.00 | 1 379.00 | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 42 777.00 | 23 835.00 | | 42 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 454.00 | 112 799.00 | | 94 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 299.00 | 11 676.00 | | 11 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 382.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 084.00 | 125 857.00 | | 107 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 861.00 | 149 692.00 | | 149 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 1 402.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 1 402.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -1 402.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018.00 | 5 141.00 | | 4 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 982.00 | 16 859.00 | | 17 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 815.00 | | | 139 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 815.00 | | | 139 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 379.00 | 960.00 | | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | 960.00 | | 1 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 454.00 | 19 204.00 | 75 249.00 | 94 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 084.00 | 31 835.00 | 75 249.00 | 107 084.00 |