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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 066.00 | 19 299.00 | 24 768.00 | 44 066.00 |
AN Terrains | 21 407.00 | 21 240.00 | 168.00 | 21 407.00 |
AP Constructions | 65 645.00 | 54 764.00 | 10 881.00 | 65 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 845.00 | 648 664.00 | 33 181.00 | 681 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 300.00 | 110 147.00 | 13 153.00 | 123 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 319.00 | 854 114.00 | 100 206.00 | 954 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 271.00 | 39 373.00 | 160 898.00 | 200 271.00 |
BN En cours de production de biens | 542 678.00 | | 542 678.00 | 542 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 994.00 | 297 183.00 | 353 811.00 | 650 994.00 |
BZ Autres créances | 126 737.00 | | 126 737.00 | 126 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 740.00 | 336 556.00 | 1 193 184.00 | 1 529 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 059.00 | 1 190 669.00 | 1 293 390.00 | 2 484 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 113.00 | | | 314 113.00 |
CU Autres participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | -282 128.00 | -307 827.00 | | -282 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 900.00 | 25 699.00 | | 19 900.00 |
DL TOTAL (I) | -210 856.00 | -230 756.00 | | -210 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 002.00 | 308 145.00 | | 406 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 017.00 | 63 471.00 | | 86 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 000.00 | 156 977.00 | | 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 194.00 | 511 100.00 | | 607 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 954.00 | 215 200.00 | | 172 954.00 |
EA Autres dettes | 78 079.00 | 54 477.00 | | 78 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 245.00 | 1 309 370.00 | | 1 504 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 390.00 | 1 078 614.00 | | 1 293 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 347.00 | 1 128 616.00 | | 1 341 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 203.00 | 265 335.00 | | 382 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 425.00 | | | 960 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 215.00 | | | 907 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 217.00 | 21 897.00 | 19 000.00 | 851 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 022.00 | 4 277.00 | | 15 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 195.00 | 17 620.00 | 19 000.00 | 836 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 194.00 | 607 194.00 | | 607 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 096.00 | 164 096.00 | | 164 096.00 |
UP Prêts | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 650 994.00 | | | 650 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 203.00 | 382 203.00 | | 382 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 799.00 | 14 901.00 | 8 898.00 | 23 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
VP Divers | 126 737.00 | | | 126 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 954.00 | 172 954.00 | | 172 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 504.00 | 471 944.00 | 330 560.00 | 802 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 245.00 | 1 341 347.00 | 8 898.00 | 1 350 245.00 |