| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 066.00 | 25 566.00 | 18 500.00 | 44 066.00 |
AN Terrains | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
AP Constructions | 65 645.00 | 61 844.00 | 3 801.00 | 65 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 950.00 | 679 884.00 | 25 066.00 | 704 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 628.00 | 123 238.00 | 14 390.00 | 137 628.00 |
BF Prêts | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 739.00 | 911 939.00 | 82 800.00 | 994 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 169.00 | | 249 169.00 | 249 169.00 |
BN En cours de production de biens | 528 922.00 | | 528 922.00 | 528 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 825.00 | 207 083.00 | 688 742.00 | 895 825.00 |
BZ Autres créances | 62 723.00 | | 62 723.00 | 62 723.00 |
CF Disponibilités | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 971.00 | 207 083.00 | 1 555 888.00 | 1 762 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 710.00 | 1 119 022.00 | 1 638 687.00 | 2 757 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | -242 480.00 | -287 289.00 | | -242 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 368.00 | 44 809.00 | | 46 368.00 |
DL TOTAL (I) | -144 740.00 | -191 108.00 | | -144 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 262.00 | 730 629.00 | | 780 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 52 947.00 | | 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 424.00 | 208 624.00 | | 173 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 022.00 | 587 176.00 | | 496 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 710.00 | 142 904.00 | | 301 710.00 |
EA Autres dettes | 31 173.00 | 80 351.00 | | 31 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 427.00 | 1 802 630.00 | | 1 783 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 687.00 | 1 611 522.00 | | 1 638 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 267.00 | 1 594 007.00 | | 1 608 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 066.00 | 730 629.00 | | 411 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 056.00 | | 31 683.00 | 963 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 596.00 | | 31 034.00 | 898 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 394.00 | | 649.00 | 20 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 406.00 | 16 533.00 | | 895 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 839.00 | 16 533.00 | | 869 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 022.00 | 496 022.00 | | 496 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 592.00 | 97 592.00 | | 97 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 455.00 | 140 455.00 | | 140 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
UP Prêts | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 661 477.00 | 661 477.00 | | 661 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 348.00 | | 234 348.00 | 234 348.00 |
VB T. V. A. | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 262.00 | 778 526.00 | 1 736.00 | 780 262.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 780.00 | | | 373 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 078.00 | 729 332.00 | 253 746.00 | 983 078.00 |
VW T.V.A. | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 003.00 | 1 608 267.00 | 1 736.00 | 1 610 003.00 |