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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 066.00 | 25 566.00 | 18 500.00 | 44 066.00 |
AN Terrains | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
AP Constructions | 65 645.00 | 57 272.00 | 8 372.00 | 65 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 371.00 | 659 418.00 | 22 953.00 | 682 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 173.00 | 114 036.00 | 13 137.00 | 127 173.00 |
BF Prêts | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 356.00 | 877 700.00 | 83 656.00 | 961 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 140.00 | 39 373.00 | 195 767.00 | 235 140.00 |
BN En cours de production de biens | 728 744.00 | | 728 744.00 | 728 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 191.00 | 304 373.00 | 396 818.00 | 701 191.00 |
BZ Autres créances | 154 373.00 | | 154 373.00 | 154 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 497.00 | 343 746.00 | 1 494 751.00 | 1 838 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 852.00 | 1 221 446.00 | 1 578 407.00 | 2 799 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 322 741.00 | | | 322 741.00 |
CU Autres participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | -262 228.00 | -282 128.00 | | -262 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 061.00 | 19 900.00 | | -25 061.00 |
DL TOTAL (I) | -235 917.00 | -210 856.00 | | -235 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 074.00 | 406 002.00 | | 459 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 337.00 | 86 017.00 | | 105 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 128.00 | 154 000.00 | | 296 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 545.00 | 607 194.00 | | 652 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 907.00 | 172 954.00 | | 142 907.00 |
EA Autres dettes | 158 333.00 | 78 079.00 | | 158 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 323.00 | 1 504 245.00 | | 1 814 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 407.00 | 1 293 390.00 | | 1 578 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 196.00 | 1 341 347.00 | | 1 518 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 176.00 | 382 203.00 | | 450 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 319.00 | | 7 156.00 | 954 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 961 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 896 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 197.00 | | 4 519.00 | 892 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 056.00 | | 2 637.00 | 18 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 114.00 | 23 706.00 | 120.00 | 854 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 299.00 | 6 268.00 | | 19 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 815.00 | 17 439.00 | 120.00 | 834 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 337.00 | 105 337.00 | | 105 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 545.00 | 652 545.00 | | 652 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 907.00 | 142 907.00 | | 142 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 333.00 | 158 333.00 | | 158 333.00 |
UP Prêts | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 701 191.00 | 378 450.00 | 322 741.00 | 701 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 176.00 | 450 176.00 | | 450 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 373.00 | 154 373.00 | | 154 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 835.00 | 539 009.00 | 341 825.00 | 880 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 196.00 | 1 518 196.00 | | 1 518 196.00 |