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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 615.00 | 161 679.00 | 3 935.00 | 165 615.00 |
AH Fonds commercial | 119 824.00 | | 119 824.00 | 119 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 698.00 | 109 080.00 | 6 618.00 | 115 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 634.00 | 279 518.00 | 141 115.00 | 420 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
BT Marchandises | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 003.00 | 10 018.00 | 226 985.00 | 237 003.00 |
BZ Autres créances | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CF Disponibilités | 96 526.00 | | 96 526.00 | 96 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 567.00 | 10 018.00 | 373 549.00 | 383 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 201.00 | 289 536.00 | 514 664.00 | 804 201.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 87 540.00 | 94 877.00 | | 87 540.00 |
DH Report à nouveau | | 68 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 620.00 | -5 744.00 | | 88 620.00 |
DL TOTAL (I) | 361 589.00 | 342 969.00 | | 361 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 838.00 | 43 910.00 | | 73 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 205.00 | 47 300.00 | | 73 205.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | 16 753.00 | | 2 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 075.00 | 107 964.00 | | 153 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 664.00 | 450 934.00 | | 514 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 075.00 | 107 964.00 | | 153 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 408.00 | | 357 408.00 | 357 408.00 |
FG Production vendue services | 351 357.00 | 17 690.00 | 369 047.00 | 351 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 765.00 | 17 690.00 | 726 455.00 | 708 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 553.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 2 056.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 2 056.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 77.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 77.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | 1 979.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 620.00 | -5 744.00 | | 88 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 802.00 | | | 413 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 129.00 | | | 282 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 923.00 | | | 120 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 965.00 | 7 553.00 | | 271 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 250.00 | 3 430.00 | | 158 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 715.00 | 4 123.00 | | 113 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 839.00 | 73 839.00 | | 73 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
UX Autres créances clients | 225 022.00 | | | 225 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 386.00 | 248 853.00 | 10 533.00 | 259 386.00 |
VW T.V.A. | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 075.00 | 153 075.00 | | 153 075.00 |