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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
AH Fonds commercial | 119 824.00 | | 119 824.00 | 119 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 383.00 | 29 373.00 | 4 010.00 | 33 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 471.00 | 116 701.00 | 140 769.00 | 257 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BT Marchandises | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 715.00 | 10 018.00 | 131 697.00 | 141 715.00 |
BZ Autres créances | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
CF Disponibilités | 85 975.00 | | 85 975.00 | 85 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 955.00 | 10 018.00 | 272 937.00 | 282 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 427.00 | 126 720.00 | 413 707.00 | 540 427.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 96 160.00 | 87 540.00 | | 96 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 250.00 | 88 620.00 | | 37 250.00 |
DL TOTAL (I) | 318 839.00 | 361 589.00 | | 318 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 231.00 | 73 838.00 | | 53 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 331.00 | 73 205.00 | | 37 331.00 |
EA Autres dettes | | 2 731.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 360.00 | 3 300.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 867.00 | 153 075.00 | | 94 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 707.00 | 514 664.00 | | 413 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 923.00 | 153 075.00 | | 93 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 806.00 | 3 690.00 | 341 496.00 | 337 806.00 |
FG Production vendue services | 338 057.00 | | 338 057.00 | 338 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 863.00 | 3 690.00 | 679 553.00 | 675 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 425.00 | 128.00 | | 9 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 425.00 | 128.00 | | 9 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | 882.00 | | 2 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470.00 | 882.00 | | 4 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 954.00 | -753.00 | | 4 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 21 627.00 | | 5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 501.00 | 728 438.00 | | 690 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 252.00 | 639 818.00 | | 653 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 250.00 | 88 620.00 | | 37 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 634.00 | | 13 624.00 | 420 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 820.00 | 16 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 787.00 | 257 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 045.00 | 198 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 922.00 | 42 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 441.00 | | | 285 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 457.00 | | 1 607.00 | 124 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | | 12 017.00 | 10 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 518.00 | 6 617.00 | 169 433.00 | 279 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 680.00 | 2 402.00 | 85 512.00 | 161 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 838.00 | 4 215.00 | 83 922.00 | 117 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
UX Autres créances clients | 129 734.00 | 129 734.00 | | 129 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 453.00 | 167 723.00 | 16 730.00 | 184 453.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |