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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 050.00 | 71 907.00 | 2 142.00 | 74 050.00 |
AH Fonds commercial | 119 824.00 | | 119 824.00 | 119 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 172.00 | 627.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 275.00 | 34 031.00 | 5 244.00 | 39 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 354.00 | 115 110.00 | 141 243.00 | 256 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BT Marchandises | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 466.00 | 225.00 | 107 241.00 | 107 466.00 |
BZ Autres créances | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CF Disponibilités | 68 511.00 | | 68 511.00 | 68 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 410.00 | 225.00 | 197 185.00 | 197 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 764.00 | 115 335.00 | 338 429.00 | 453 764.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 60 353.00 | 66 083.00 | | 60 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990.00 | 24 270.00 | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 247 773.00 | 275 783.00 | | 247 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 860.00 | 4 887.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 123.00 | 73 692.00 | | 55 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 117.00 | 54 803.00 | | 29 117.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 2 198.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 655.00 | 135 581.00 | | 90 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 429.00 | 411 364.00 | | 338 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 795.00 | 130 694.00 | | 86 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 859.00 | 3 649.00 | 252 508.00 | 248 859.00 |
FG Production vendue services | 397 266.00 | | 397 266.00 | 397 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 126.00 | 3 649.00 | 649 775.00 | 646 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 8.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 8.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | -8.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 4 019.00 | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 953.00 | 637 450.00 | | 652 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 963.00 | 613 180.00 | | 650 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990.00 | 24 270.00 | | 1 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 767.00 | | | 767.00 |