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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 72 404.00 | 37 341.00 | 35 063.00 | 72 404.00 |
AP Constructions | 711 426.00 | 701 789.00 | 9 638.00 | 711 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 432.00 | 39 878.00 | 6 554.00 | 46 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 754.00 | 130 586.00 | 19 168.00 | 149 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 486.00 | | 185 486.00 | 185 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 728.00 | 985 819.00 | 255 909.00 | 1 241 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 577.00 | 2 035.00 | 1 873 542.00 | 1 875 577.00 |
BZ Autres créances | 2 423 326.00 | | 2 423 326.00 | 2 423 326.00 |
CF Disponibilités | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 494.00 | | 204 494.00 | 204 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 299.00 | 2 035.00 | 4 558 264.00 | 4 560 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 026.00 | 987 854.00 | 4 814 173.00 | 5 802 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 675.00 | 738 675.00 | | 738 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 1 229.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 954.00 | 123 372.00 | | 581 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 214.00 | 961 843.00 | | 1 419 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 450.00 | 78 589.00 | | 68 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 450.00 | 78 589.00 | | 68 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231 958.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 963.00 | 13 321.00 | | 14 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 026.00 | 1 138 486.00 | | 2 130 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 531.00 | 412 123.00 | | 805 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | 369 150.00 | 123 320.00 | | 369 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 509.00 | 1 919 208.00 | | 3 326 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 173.00 | 2 959 640.00 | | 4 814 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 595.00 | | 564 595.00 | 564 595.00 |
FG Production vendue services | 14 957 108.00 | 45 358.00 | 15 002 466.00 | 14 957 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 521 703.00 | 45 358.00 | 15 567 061.00 | 15 521 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 937 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 707 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 838.00 | |
GE Autres charges | | | 354 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 985 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | 985.00 | | 1 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 397 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | 398 332.00 | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 411 614.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 412 171.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769.00 | -13 839.00 | | 1 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 220.00 | 16 939.00 | | 99 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 056.00 | 33 315.00 | | 272 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 939 123.00 | 11 901 027.00 | | 15 939 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 357 170.00 | 11 777 656.00 | | 15 357 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 954.00 | 123 372.00 | | 581 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 962 000.00 | | 457 000.00 | 962 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | 9 000.00 | -19 000.00 | 79 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 000.00 | 9 000.00 | 895 000.00 | 1 041 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |