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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 72 404.00 | 37 341.00 | 35 063.00 | 72 404.00 |
AP Constructions | 733 920.00 | 705 533.00 | 28 387.00 | 733 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 938.00 | 42 411.00 | 13 527.00 | 55 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 796.00 | 126 978.00 | 33 818.00 | 160 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 297.00 | 988 487.00 | 163 810.00 | 1 152 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 942.00 | | 60 942.00 | 60 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 209.00 | 10 383.00 | 1 361 826.00 | 1 372 209.00 |
BZ Autres créances | 2 250 305.00 | | 2 250 305.00 | 2 250 305.00 |
CF Disponibilités | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 691 133.00 | 10 383.00 | 3 680 749.00 | 3 691 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 429.00 | 998 870.00 | 3 844 559.00 | 4 843 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 675.00 | 738 675.00 | | 738 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DH Report à nouveau | 954.00 | 18.00 | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 499.00 | 581 954.00 | | 529 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 696.00 | 1 419 214.00 | | 1 367 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 213.00 | 68 450.00 | | 78 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 213.00 | 68 450.00 | | 78 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 036.00 | 14 963.00 | | 12 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 866.00 | 2 130 026.00 | | 1 584 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 291.00 | 805 531.00 | | 675 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 028.00 | 6 840.00 | | 31 028.00 |
EA Autres dettes | 95 429.00 | 369 150.00 | | 95 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 650.00 | 3 326 509.00 | | 2 398 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 559.00 | 4 814 173.00 | | 3 844 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 679.00 | | 828 679.00 | 828 679.00 |
FG Production vendue services | 16 632 019.00 | 18 680.00 | 16 650 698.00 | 16 632 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 460 698.00 | 18 680.00 | 17 479 377.00 | 17 460 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 557 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 358 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 622.00 | |
GE Autres charges | | | 76 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 790 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 1 958.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 1 958.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 189.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 189.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | 1 769.00 | | -455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 627.00 | 99 220.00 | | 86 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 056.00 | 272 056.00 | | 151 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 557 811.00 | 15 939 123.00 | | 17 557 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 028 312.00 | 15 357 170.00 | | 17 028 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 499.00 | 581 954.00 | | 529 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58.00 | 14.00 | -4.00 | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 000.00 | 782 000.00 | | 783 000.00 |