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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 915.00 | 108 723.00 | 106 192.00 | 214 915.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 223.00 | 108 876.00 | 126 347.00 | 235 223.00 |
060 Stock marchandises | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
072 Créances – Autres | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
084 Disponibilités | 113 831.00 | | 113 831.00 | 113 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 676.00 | | 156 676.00 | 156 676.00 |
110 Total général Actif | 391 899.00 | 108 876.00 | 283 023.00 | 391 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 893.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 579.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 310.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 927.00 | |