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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 007.00 | 176 389.00 | 34 618.00 | 211 007.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 315.00 | 176 542.00 | 54 773.00 | 231 315.00 |
060 Stock marchandises | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
072 Créances – Autres | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
084 Disponibilités | 135 064.00 | | 135 064.00 | 135 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 747.00 | | 171 747.00 | 171 747.00 |
110 Total général Actif | 403 062.00 | 176 542.00 | 226 520.00 | 403 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 830.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 919.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 244.00 | | | 172 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 746.00 | | | 199 746.00 |
230 Autres produits | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 514.00 | | | 395 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 201.00 | | | 98 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
242 Autres charges externes. | 115 751.00 | | | 115 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 271.00 | | | -17 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 504.00 | | | 126 504.00 |
252 Charges sociales | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
262 Autres charges | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 510.00 | | | 399 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 996.00 | | | -3 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 830.00 | | | 830.00 |