| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 449.00 | 127 323.00 | 93 126.00 | 220 449.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 757.00 | 127 476.00 | 113 282.00 | 240 757.00 |
060 Stock marchandises | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
072 Créances – Autres | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
084 Disponibilités | 125 802.00 | | 125 802.00 | 125 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 643.00 | | 160 643.00 | 160 643.00 |
110 Total général Actif | 401 400.00 | 127 476.00 | 273 925.00 | 401 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 171.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 960.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 996.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 166.00 | | | 187 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 371.00 | | | 186 371.00 |
230 Autres produits | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 653.00 | | | 379 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 269.00 | | | 102 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 106 363.00 | | | 106 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 219.00 | | | 111 219.00 |
252 Charges sociales | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
262 Autres charges | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 281.00 | | | 383 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 627.00 | | | -3 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
294 Charges financières | 846.00 | | | 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 171.00 | | | 1 171.00 |