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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 673.00 | 18 116.00 | 8 556.00 | 26 673.00 |
040 Immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 494.00 | 18 243.00 | 32 251.00 | 50 494.00 |
060 Stock marchandises | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
072 Créances – Autres | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
084 Disponibilités | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
110 Total général Actif | 76 517.00 | 18 243.00 | 58 274.00 | 76 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 477.00 | | | 129 477.00 |
230 Autres produits | 903.00 | | | 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 380.00 | | | 130 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
242 Autres charges externes. | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 981.00 | | | -4 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
252 Charges sociales | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 278.00 | | | 134 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 898.00 | | | -3 898.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 898.00 | | | 7 898.00 |