| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 053.00 | 18 774.00 | 280.00 | 19 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 197.00 | 7 365.00 | 12 832.00 | 20 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 946.00 | 26 139.00 | 36 806.00 | 62 946.00 |
BT Marchandises | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 163.00 | 26 139.00 | 94 026.00 | 120 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
DH Report à nouveau | 6 247.00 | -428.00 | | 6 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 402.00 | 6 675.00 | | 9 402.00 |
DL TOTAL (I) | 53 886.00 | 44 484.00 | | 53 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 200.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 483.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 6 156.00 | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 677.00 | 18 482.00 | | 22 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 138.00 | 25 321.00 | | 40 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 025.00 | 69 805.00 | | 94 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 138.00 | 25 321.00 | | 40 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 367.00 | | 192 367.00 | 192 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 367.00 | | 192 367.00 | 192 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 482.00 | 4 139.00 | | 3 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 1 840.00 | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 971.00 | 135 499.00 | | 195 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 570.00 | 128 824.00 | | 186 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 402.00 | 6 675.00 | | 9 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 304.00 | | 8 641.00 | 54 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 609.00 | | 8 641.00 | 30 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 248.00 | 2 885.00 | | 23 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 248.00 | 2 885.00 | | 23 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |