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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 053.00 | 18 109.00 | 945.00 | 19 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 556.00 | 5 139.00 | 6 416.00 | 11 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 304.00 | 23 248.00 | 31 056.00 | 54 304.00 |
BT Marchandises | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BZ Autres créances | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CF Disponibilités | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 054.00 | 23 248.00 | 69 805.00 | 93 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
DH Report à nouveau | -428.00 | -705.00 | | -428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 675.00 | 277.00 | | 6 675.00 |
DL TOTAL (I) | 44 484.00 | 37 810.00 | | 44 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 2 575.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 2 740.00 | | 6 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 482.00 | 9 294.00 | | 18 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 321.00 | 15 092.00 | | 25 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 805.00 | 52 901.00 | | 69 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 139.00 | 4 040.00 | | 4 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 380.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 499.00 | 132 751.00 | | 135 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 824.00 | 132 474.00 | | 128 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 675.00 | 277.00 | | 6 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 979.00 | 2 263.00 | | 20 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 979.00 | 2 263.00 | | 20 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 646.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |