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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 24 415.00 | 21 584.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 187 197.00 | | 187 197.00 | 187 197.00 |
AP Constructions | 1 829 023.00 | 360 497.00 | 1 468 525.00 | 1 829 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 972.00 | 27 508.00 | 42 464.00 | 69 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 193.00 | 412 421.00 | 1 743 771.00 | 2 156 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 304.00 | 412 421.00 | 1 757 882.00 | 2 170 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 354.00 | | | 645 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DH Report à nouveau | -189 028.00 | | | -189 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
DL TOTAL (I) | 489 891.00 | | | 489 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 597.00 | | | 1 171 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 991.00 | | | 1 267 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 882.00 | | | 1 757 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 643.00 | | | 266 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 975.00 | | 198 975.00 | 198 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 975.00 | | 198 975.00 | 198 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 648.00 | | | 236 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 295.00 | | | 206 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 793.00 | | | 2 152 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 086 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 793.00 | | | 2 082 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 482.00 | 97 940.00 | | 314 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 233.00 | 4 182.00 | | 20 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 249.00 | 93 758.00 | | 294 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UX Autres créances clients | 563.00 | | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 597.00 | 170 249.00 | 517 769.00 | 1 171 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 642.00 | | | 155 642.00 |
VP Divers | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 991.00 | 266 643.00 | 517 769.00 | 1 267 991.00 |