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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 28 597.00 | 17 402.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 147 897.00 | | 147 897.00 | 147 897.00 |
AP Constructions | 1 475 270.00 | 335 083.00 | 1 140 187.00 | 1 475 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 644.00 | 53 042.00 | 612 601.00 | 665 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 811.00 | 416 722.00 | 1 942 088.00 | 2 358 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 744.00 | | 65 744.00 | 65 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 556.00 | 416 722.00 | 2 007 833.00 | 2 424 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 354.00 | | | 645 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DH Report à nouveau | -158 674.00 | | | -158 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 955.00 | | | 83 955.00 |
DL TOTAL (I) | 573 846.00 | | | 573 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 482.00 | | | 1 304 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 101.00 | | | 78 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 987.00 | | | 1 433 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 833.00 | | | 2 007 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 982.00 | | | 301 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 493.00 | | 199 493.00 | 199 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 493.00 | | 199 493.00 | 199 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 086.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 267.00 | | | 295 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 267.00 | | | 295 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 732.00 | | | 104 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 822.00 | | | 639 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 867.00 | | | 555 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 955.00 | | | 83 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 194.00 | | 600 672.00 | 2 156 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 053.00 | 2 358 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 053.00 | 2 288 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 194.00 | | 600 672.00 | 2 086 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 421.00 | 107 087.00 | 102 786.00 | 412 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 415.00 | 4 182.00 | | 24 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 006.00 | 102 905.00 | 102 786.00 | 388 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 482.00 | 172 477.00 | 627 346.00 | 1 304 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
VP Divers | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 988.00 | 301 982.00 | 627 346.00 | 1 433 988.00 |