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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 41 143.00 | 4 857.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 142 872.00 | | 142 872.00 | 142 872.00 |
AP Constructions | 1 379 795.00 | 516 134.00 | 863 661.00 | 1 379 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 990.00 | 269 091.00 | 461 900.00 | 730 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 946.00 | 826 367.00 | 1 497 578.00 | 2 323 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BZ Autres créances | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550.00 | 2 338.00 | 212.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 885.00 | 2 338.00 | 41 547.00 | 43 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 831.00 | 828 706.00 | 1 539 126.00 | 2 367 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 354.00 | 645 354.00 | | 645 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
DG Autres réserves | 83 955.00 | 83 955.00 | | 83 955.00 |
DH Report à nouveau | -240 612.00 | -202 131.00 | | -240 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 061.00 | -38 481.00 | | -43 061.00 |
DL TOTAL (I) | 448 848.00 | 491 909.00 | | 448 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 516.00 | 1 072 267.00 | | 962 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 708.00 | 131 021.00 | | 101 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 785.00 | 10 576.00 | | 13 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 562.00 | 11 788.00 | | 8 562.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 278.00 | 1 229 387.00 | | 1 090 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 126.00 | 1 721 296.00 | | 1 539 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 037.00 | 1 229 387.00 | | 294 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 199.00 | | 209 199.00 | 209 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 199.00 | | 209 199.00 | 209 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 035.00 | 39 129.00 | | 40 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 5 124.00 | | 4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 536.00 | 241 707.00 | | 249 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 598.00 | 280 188.00 | | 292 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 061.00 | -38 481.00 | | -43 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 946.00 | | 23 891.00 | 2 323 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899.00 | 24 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 891.00 | 2 323 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 992.00 | 2 253 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 658.00 | | 22 992.00 | 2 253 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 288.00 | | 899.00 | 24 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 020.00 | 145 347.00 | | 681 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 961.00 | 4 182.00 | | 36 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 059.00 | 141 166.00 | | 644 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 516.00 | 166 275.00 | 657 102.00 | 962 516.00 |
VI Groupe et associés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 890.00 | | | 155 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VW T.V.A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 278.00 | 294 037.00 | 657 102.00 | 1 090 278.00 |