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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 080.00 | 1 938.00 | 6 142.00 | 8 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 616.00 | 1 938.00 | 28 678.00 | 30 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
BZ Autres créances | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CF Disponibilités | 64 195.00 | | 64 195.00 | 64 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 172.00 | | 135 172.00 | 135 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 787.00 | 1 938.00 | 163 850.00 | 165 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 630.00 | 99 167.00 | | 113 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 764.00 | 14 463.00 | | -2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 119 116.00 | 121 880.00 | | 119 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 30.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 22.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 467.00 | 23 164.00 | | 17 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 543.00 | 18 902.00 | | 26 543.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 858.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 733.00 | 42 975.00 | | 44 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 850.00 | 164 856.00 | | 163 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 733.00 | 42 975.00 | | 44 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 633.00 | | 6 214.00 | 36 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 231.00 | 30 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 231.00 | 8 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 097.00 | | 6 214.00 | 14 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 945.00 | 994.00 | 6 001.00 | 6 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 945.00 | 994.00 | 6 001.00 | 6 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
VB T. V. A. | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
VW T.V.A. | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | -1 789.00 | | 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 119.00 | 6 872.00 | | 4 119.00 |
ST Autres comptes | 72 211.00 | 55 309.00 | | 72 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 381.00 | 16 753.00 | | 8 381.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 502.00 | 59 440.00 | | 64 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 1 862.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817.00 | 73.00 | | 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 808.00 | 17 420.00 | | 16 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 278.00 | 3 516.00 | | 3 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 213.00 | 138 374.00 | | 149 213.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |