| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 042.00 | 8 825.00 | 13 217.00 | 22 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 042.00 | 8 825.00 | 13 217.00 | 22 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
BZ Autres créances | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 101 390.00 | | 101 390.00 | 101 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 010.00 | | 146 010.00 | 146 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 052.00 | 8 825.00 | 159 227.00 | 168 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 810.00 | 107 511.00 | | 117 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 045.00 | 10 299.00 | | 6 045.00 |
DL TOTAL (I) | 132 105.00 | 126 060.00 | | 132 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 45.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 113.00 | | 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 294.00 | | 16 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 007.00 | 18 163.00 | | 10 007.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 122.00 | 51 566.00 | | 27 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 227.00 | 177 626.00 | | 159 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 122.00 | 51 566.00 | | 27 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 408.00 | 118 217.00 | 170 625.00 | 52 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 408.00 | 118 217.00 | 170 625.00 | 52 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 405.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | 159.00 | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 450.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 2 372.00 | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 135.00 | 241 576.00 | | 186 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 090.00 | 231 277.00 | | 180 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 045.00 | 10 299.00 | | 6 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 312.00 | 13 749.00 | | 10 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 326.00 | | 4 373.00 | 21 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657.00 | 22 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 657.00 | 22 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 326.00 | | 4 373.00 | 21 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 481.00 | 3 695.00 | 2 351.00 | 7 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 481.00 | 3 695.00 | 2 351.00 | 7 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |