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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 080.00 | 3 086.00 | 4 994.00 | 8 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 080.00 | 3 086.00 | 4 994.00 | 8 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
BZ Autres créances | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
CF Disponibilités | 108 884.00 | | 108 884.00 | 108 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 894.00 | | 176 894.00 | 176 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 974.00 | 3 086.00 | 181 888.00 | 184 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 866.00 | 113 630.00 | | 110 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 681.00 | -2 764.00 | | 6 681.00 |
DL TOTAL (I) | 125 797.00 | 119 116.00 | | 125 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 54.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 510.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 585.00 | 17 467.00 | | 25 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 719.00 | 26 543.00 | | 29 719.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 159.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 091.00 | 44 733.00 | | 56 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 888.00 | 163 850.00 | | 181 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 091.00 | 44 733.00 | | 56 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 536.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 536.00 | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938.00 | 1 148.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 148.00 | | 1 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VB T. V. A. | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
VW T.V.A. | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |