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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 340.00 | 138 340.00 | 3 000.00 | 141 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AN Terrains | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 633.00 | 106 557.00 | 2 076.00 | 108 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 434.00 | 603 008.00 | 20 427.00 | 623 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 648 432.00 | | 648 432.00 | 648 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 558.00 | 870 548.00 | 674 010.00 | 1 544 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BT Marchandises | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BZ Autres créances | 557 192.00 | | 557 192.00 | 557 192.00 |
CF Disponibilités | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 847.00 | | 598 847.00 | 598 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 406.00 | 870 548.00 | 1 272 857.00 | 2 143 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
DL TOTAL (I) | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 890.00 | | | 424 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 090.00 | | | 93 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 874.00 | | | 327 874.00 |
EA Autres dettes | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 409.00 | | | 1 248 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 857.00 | | | 1 272 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 409.00 | | | 1 248 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 474.00 | | | 273 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 1 764 750.00 | | 1 764 750.00 | 1 764 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 125.00 | | 1 765 125.00 | 1 765 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 423.00 | |
GE Autres charges | | | 146 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 745.00 | | | 145 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 056.00 | | | 1 794 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 608.00 | | | 1 770 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 449.00 | | | 23 449.00 |