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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 580.00 | 141 580.00 | 3 000.00 | 144 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AN Terrains | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
AP Constructions | 97 365.00 | 18 675.00 | 78 690.00 | 97 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 036.00 | 72 032.00 | 4.00 | 72 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 445.00 | 1 073 999.00 | 718 446.00 | 1 792 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 129 070.00 | 1 328 930.00 | 800 140.00 | 2 129 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BT Marchandises | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
BZ Autres créances | 133 732.00 | | 133 732.00 | 133 732.00 |
CF Disponibilités | 774 867.00 | | 774 867.00 | 774 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 999.00 | | 964 999.00 | 964 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 069.00 | 1 328 930.00 | 1 765 139.00 | 3 094 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 809.00 | -247 426.00 | | 97 809.00 |
DL TOTAL (I) | 98 809.00 | -246 426.00 | | 98 809.00 |
DP Provisions pour risques | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 919.00 | 1 313 027.00 | | 1 069 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | 478 041.00 | | 255 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 720.00 | 46 224.00 | | 40 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 165.00 | 67 757.00 | | 127 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 943.00 | 79 644.00 | | 96 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
EA Autres dettes | 34 974.00 | 43 464.00 | | 34 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 040.00 | 2 028 157.00 | | 1 635 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 139.00 | 1 813 021.00 | | 1 765 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
FG Production vendue services | 1 457 335.00 | | 1 457 335.00 | 1 457 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 056.00 | | 1 458 056.00 | 1 458 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 924.00 | |
GE Autres charges | | | 122 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 096.00 | 41 341.00 | | 14 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 108.00 | 41 347.00 | | 14 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 733.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | 454.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 1 187.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 077.00 | 40 160.00 | | 13 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 005.00 | 1 190 537.00 | | 1 702 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 196.00 | 1 437 963.00 | | 1 604 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 809.00 | -247 426.00 | | 97 809.00 |