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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 580.00 | 141 580.00 | 3 000.00 | 144 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AN Terrains | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
AP Constructions | 97 365.00 | 13 807.00 | 83 558.00 | 97 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 571.00 | 82 049.00 | 522.00 | 82 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 592.00 | 897 301.00 | 888 291.00 | 1 785 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 828.00 | 1 157 381.00 | 975 447.00 | 2 132 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BT Marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 167 364.00 | | 167 364.00 | 167 364.00 |
CF Disponibilités | 658 274.00 | | 658 274.00 | 658 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 575.00 | | 837 575.00 | 837 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 402.00 | 1 157 381.00 | 1 813 021.00 | 2 970 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 426.00 | 403 055.00 | | -247 426.00 |
DL TOTAL (I) | -246 426.00 | 404 055.00 | | -246 426.00 |
DP Provisions pour risques | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 027.00 | 905 256.00 | | 1 313 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 041.00 | 255 000.00 | | 478 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 224.00 | 43 539.00 | | 46 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 757.00 | 130 092.00 | | 67 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 644.00 | 104 613.00 | | 79 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 655.00 | | |
EA Autres dettes | 43 464.00 | 65 552.00 | | 43 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 157.00 | 1 508 707.00 | | 2 028 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 021.00 | 1 944 051.00 | | 1 813 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 466.00 | 744 819.00 | | 1 401 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 371.00 | | 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 041.00 | | | 478 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FG Production vendue services | 1 085 431.00 | | 1 085 431.00 | 1 085 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 801.00 | | 1 085 801.00 | 1 085 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 748.00 | |
GE Autres charges | | | 99 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 341.00 | 31 471.00 | | 41 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 99.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 347.00 | 31 570.00 | | 41 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 161.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | 8.00 | | 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 31 459.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 160.00 | 111.00 | | 40 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 537.00 | 2 421 053.00 | | 1 190 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 963.00 | 2 017 998.00 | | 1 437 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 426.00 | 403 055.00 | | -247 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 342.00 | 187 749.00 | 9 709.00 | 979 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 245.00 | 536.00 | | 145 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 097.00 | 187 213.00 | 9 709.00 | 834 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 041.00 | 478 041.00 | | 478 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 757.00 | 67 757.00 | | 67 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 644.00 | 79 644.00 | | 79 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313 027.00 | 686 336.00 | 626 691.00 | 1 313 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 343.00 | 172 343.00 | | 172 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 418.00 | 172 343.00 | 75.00 | 172 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 933.00 | 1 355 242.00 | 626 691.00 | 1 981 933.00 |