| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 134.00 | 100 083.00 | 80 051.00 | 180 134.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 393.00 | 100 763.00 | 97 630.00 | 198 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
072 Créances – Autres | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
084 Disponibilités | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 811.00 | | 79 811.00 | 79 811.00 |
110 Total général Actif | 278 204.00 | 100 763.00 | 177 441.00 | 278 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 431.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 070.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 116.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 242.00 | 1 716.00 | | 1 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 169.00 | 276 540.00 | | 286 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
230 Autres produits | 6 508.00 | 520.00 | | 6 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 385.00 | 278 776.00 | | 295 385.00 |
242 Autres charges externes. | 106 015.00 | 101 302.00 | | 106 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 116.00 | 7 095.00 | | 8 116.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 504.00 | 113 923.00 | | 132 504.00 |
252 Charges sociales | 36 479.00 | 37 181.00 | | 36 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 179.00 | 24 022.00 | | 17 179.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 112.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 299.00 | 283 635.00 | | 300 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 914.00 | -4 859.00 | | -4 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 117.00 | 6 995.00 | | 11 117.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 414.00 | 4 903.00 | | 10 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 295.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 431.00 | -3 062.00 | | -4 431.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 459.00 | | | 179 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -818.00 | | | -818.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 498.00 | | | 14 498.00 |