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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 593.00 | 109 884.00 | 84 709.00 | 194 593.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 852.00 | 110 564.00 | 102 288.00 | 212 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
072 Créances – Autres | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
084 Disponibilités | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 162.00 | | 71 162.00 | 71 162.00 |
110 Total général Actif | 284 013.00 | 110 564.00 | 173 449.00 | 284 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 063.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 873.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 811.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 446.00 | 1 242.00 | | 1 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 855.00 | 286 169.00 | | 312 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 433.00 | 1 467.00 | | 433.00 |
230 Autres produits | 23 305.00 | 6 508.00 | | 23 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 039.00 | 295 385.00 | | 338 039.00 |
242 Autres charges externes. | 120 425.00 | 106 015.00 | | 120 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 453.00 | 8 116.00 | | 6 453.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 513.00 | 132 504.00 | | 138 513.00 |
252 Charges sociales | 37 433.00 | 36 479.00 | | 37 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 713.00 | 17 179.00 | | 21 713.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 553.00 | 300 299.00 | | 324 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 485.00 | -4 914.00 | | 13 485.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 731.00 | 11 117.00 | | 30 731.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 220.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 092.00 | 10 414.00 | | 29 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 063.00 | -4 431.00 | | 15 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 393.00 | | | 198 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |