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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 326.00 | 143 674.00 | 117 652.00 | 261 326.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 585.00 | 144 354.00 | 135 231.00 | 279 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
072 Créances – Autres | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
084 Disponibilités | 134 149.00 | | 134 149.00 | 134 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 934.00 | | 147 934.00 | 147 934.00 |
110 Total général Actif | 427 518.00 | 144 354.00 | 283 164.00 | 427 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 851.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 531.00 | 1 540.00 | | 1 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 136.00 | 359 172.00 | | 328 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 13 984.00 | 5 521.00 | | 13 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 651.00 | 366 233.00 | | 353 651.00 |
242 Autres charges externes. | 108 664.00 | 114 379.00 | | 108 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | 10 898.00 | | 5 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 479.00 | 126 108.00 | | 125 479.00 |
252 Charges sociales | 29 102.00 | 35 379.00 | | 29 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 904.00 | 30 696.00 | | 39 904.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 24.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 751.00 | 317 484.00 | | 308 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 900.00 | 48 749.00 | | 44 900.00 |
280 Produits financiers | | 5 600.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 283.00 | 4 760.00 | | 4 283.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 274.00 | 7 000.00 | | 4 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 2 568.00 | | 5 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 654.00 | 49 530.00 | | 39 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |