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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 494.00 | 39 405.00 | 6 089.00 | 45 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 102.00 | 190 941.00 | 88 161.00 | 279 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 746.00 | 230 346.00 | 94 400.00 | 324 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 606.00 | | 155 606.00 | 155 606.00 |
BZ Autres créances | 201 568.00 | | 201 568.00 | 201 568.00 |
CF Disponibilités | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 615.00 | | 416 615.00 | 416 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 360.00 | 230 346.00 | 511 015.00 | 741 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 358.00 | | | 163 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
DL TOTAL (I) | 234 027.00 | | | 234 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 764.00 | | | 171 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 987.00 | | | 276 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 015.00 | | | 511 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 171.00 | | | 177 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 221.00 | | | 340 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 324 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 324 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 096.00 | | | 340 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 664.00 | 60 722.00 | 15 041.00 | 184 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 664.00 | 60 722.00 | 15 041.00 | 184 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 155 606.00 | | | 155 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VB T. V. A. | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VC Groupe et associés | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 764.00 | 71 948.00 | 99 816.00 | 171 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 341.00 | | | 173 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 612.00 | 398 462.00 | 150.00 | 398 612.00 |
VW T.V.A. | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 987.00 | 177 171.00 | 99 816.00 | 276 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
ST Autres comptes | 283 176.00 | | | 283 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 482.00 | | | 133 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 268.00 | | | 68 268.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 384.00 | | | 344 384.00 |