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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 261.00 | 47 931.00 | 47 330.00 | 95 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 550.00 | 131 917.00 | 91 633.00 | 223 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 986.00 | 179 848.00 | 139 138.00 | 318 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 379.00 | | 171 379.00 | 171 379.00 |
BZ Autres créances | 186 458.00 | | 186 458.00 | 186 458.00 |
CF Disponibilités | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 995.00 | | 407 995.00 | 407 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 981.00 | 179 848.00 | 547 133.00 | 726 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 358.00 | | | 163 358.00 |
DH Report à nouveau | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
DL TOTAL (I) | 287 005.00 | | | 287 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 660.00 | | | 158 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 128.00 | | | 260 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 133.00 | | | 547 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 571.00 | | | 184 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 746.00 | | 126 774.00 | 324 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 534.00 | 318 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 534.00 | 318 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 596.00 | | 126 749.00 | 324 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 25.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 346.00 | 49 725.00 | 100 223.00 | 230 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 346.00 | 49 725.00 | 100 223.00 | 230 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 171 379.00 | 171 379.00 | | 171 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 660.00 | 83 103.00 | 75 557.00 | 158 660.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 262.00 | 145 262.00 | | 145 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 130.00 | 388 955.00 | 175.00 | 389 130.00 |
VW T.V.A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 128.00 | 184 571.00 | 75 557.00 | 260 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
ST Autres comptes | 440 230.00 | | | 440 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 641.00 | | | 83 641.00 |
YT Sous‐traitance | 119 630.00 | | | 119 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 983.00 | | | 120 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 048.00 | | | 123 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 060.00 | | | 651 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |