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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 010.00 | 54 762.00 | 81 248.00 | 136 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 849.00 | 172 244.00 | 153 604.00 | 325 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 059.00 | 227 007.00 | 235 052.00 | 462 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 716.00 | | 135 716.00 | 135 716.00 |
BZ Autres créances | 144 042.00 | | 144 042.00 | 144 042.00 |
CF Disponibilités | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 407.00 | | 343 407.00 | 343 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 465.00 | 227 007.00 | 578 459.00 | 805 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 358.00 | | | 163 358.00 |
DH Report à nouveau | 112 647.00 | | | 112 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
DL TOTAL (I) | 305 782.00 | | | 305 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 765.00 | | | 193 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 677.00 | | | 272 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 459.00 | | | 578 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 220.00 | | | 145 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 986.00 | | 155 883.00 | 318 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 810.00 | 462 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 810.00 | 461 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 811.00 | | 155 858.00 | 318 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 25.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 848.00 | 59 968.00 | 12 810.00 | 179 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 848.00 | 59 968.00 | 12 810.00 | 179 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 135 716.00 | 135 716.00 | | 135 716.00 |
VB T. V. A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 765.00 | 66 308.00 | 127 457.00 | 193 765.00 |
VI Groupe et associés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 663.00 | 119 663.00 | | 119 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 173.00 | 300 973.00 | 200.00 | 301 173.00 |
VW T.V.A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 677.00 | 145 220.00 | 127 457.00 | 272 677.00 |