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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 017.00 | 32 667.00 | 6 351.00 | 39 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 737.00 | 30 291.00 | 3 446.00 | 33 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 138.00 | 194 218.00 | 108 920.00 | 303 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 648.00 | | 122 648.00 | 122 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 118.00 | 257 175.00 | 250 943.00 | 508 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
BZ Autres créances | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CF Disponibilités | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 226.00 | | 139 226.00 | 139 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 344.00 | 257 175.00 | 390 169.00 | 647 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 493.00 | 1 978.00 | | 8 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 479.00 | 6 515.00 | | 10 479.00 |
DL TOTAL (I) | 29 972.00 | 19 492.00 | | 29 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 899.00 | 15 293.00 | | 111 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 639.00 | 162 911.00 | | 108 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 374.00 | 67 624.00 | | 71 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 147.00 | 30 931.00 | | 22 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 961.00 | 1 263.00 | | 45 961.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 4 241.00 | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 197.00 | 282 424.00 | | 360 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 169.00 | 301 917.00 | | 390 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 839.00 | 112 648.00 | | 154 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 211.00 | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 581 306.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 687.00 | |
GE Autres charges | | | 29 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 587.00 | 556 167.00 | | 621 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 108.00 | 549 652.00 | | 611 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 479.00 | 6 515.00 | | 10 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 324.00 | 4 007.00 | | 7 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 879.00 | | | 384 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 972.00 | | | 336 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 586.00 | 35 687.00 | 98.00 | 221 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 275.00 | 5 391.00 | | 27 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 311.00 | 30 296.00 | 98.00 | 194 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 374.00 | 71 374.00 | | 71 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 678.00 | 178.00 | 108 501.00 | 108 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
UX Autres créances clients | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 409.00 | 14 552.00 | 66 817.00 | 111 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VP Divers | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 868.00 | 91 290.00 | 9 578.00 | 100 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 197.00 | 154 839.00 | 175 318.00 | 360 197.00 |