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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 187.00 | 41 919.00 | 25 267.00 | 67 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 157.00 | 30 369.00 | 8 787.00 | 39 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 045.00 | 291 748.00 | 228 296.00 | 520 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 232.00 | 364 037.00 | 272 195.00 | 636 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BT Marchandises | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 738.00 | | 90 738.00 | 90 738.00 |
BZ Autres créances | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CF Disponibilités | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 057.00 | | 138 057.00 | 138 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 290.00 | 364 037.00 | 410 252.00 | 774 290.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 612.00 | 18 971.00 | | 20 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 502.00 | 1 640.00 | | -20 502.00 |
DL TOTAL (I) | 11 109.00 | 31 612.00 | | 11 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 512.00 | 208 780.00 | | 206 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 484.00 | 103 500.00 | | 66 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 990.00 | 41 858.00 | | 50 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 892.00 | 45 753.00 | | 72 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 624.00 | | |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 511.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 143.00 | 402 028.00 | | 399 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 252.00 | 433 641.00 | | 410 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 339.00 | | | 240 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 625.00 | 606.00 | | 3 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 981.00 | |
FD Production vendue biens | | | 754 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 507.00 | |
GE Autres charges | | | 37 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 1 475.00 | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 1 585.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -1 585.00 | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 588.00 | 746 320.00 | | 931 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 090.00 | 744 679.00 | | 952 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 502.00 | 1 640.00 | | -20 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 362.00 | | 39 710.00 | 606 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 840.00 | | 636 232.00 | 9 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 840.00 | | 559 202.00 | 9 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 187.00 | | 15 000.00 | 52 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 790.00 | | 24 253.00 | 544 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 384.00 | | 457.00 | 9 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 110.00 | 61 507.00 | 9 580.00 | 312 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 207.00 | 3 711.00 | | 38 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 903.00 | 57 795.00 | 9 580.00 | 273 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
UX Autres créances clients | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 768.00 | 43 964.00 | 157 923.00 | 202 768.00 |
VI Groupe et associés | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 377.00 | 110 542.00 | 9 834.00 | 120 377.00 |
VW T.V.A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 143.00 | 240 339.00 | 157 923.00 | 399 143.00 |